Job Description

A propos de nous

Lieu :

Had Soualem

Secteur :

Industrie Agroalimentaire

ERP :

SAP

Nous recrutons, pour le compte de notre client, filiale d'un grand groupe operant dans l'industrie agroalimentaire (CA : 300 MDH - Effectif : 140 collaborateurs), un(e) Charge(e) de Tresorerie & Risque Client.


Le poste est rattache hierarchiquement au Responsable Administratif et Financier et fonctionnellement au Responsable Tresorerie Groupe.


Dans ce cadre, le profil aura pour mission d'assurer la gestion quotidienne des flux financiers, la fiabilite des previsions de tresorerie, ainsi que l'evaluation du risque client. Il travaillera en etroite coordination avec le Responsable Tresorerie Groupe pour les validations liees aux placements, financements et au cash pooling.

Mission

Contribuer a la consolidation et a l'analyse des reportings financiers mensuels et trimestriels Elaborer et mettre a jour les previsions de tresorerie Suivre quotidiennement les encaissements et decaissements Analyser le risque client et gerer les limites de credit Analyser les positions bancaires et gerer les relations avec les partenaires financiers Participer au cash pooling et a la preparation des dossiers de placements/financements Assurer le suivi des echeances clients et fournisseurs Utiliser SAP pour le suivi et l'analyse des flux financiers Participer a l'amelioration continue des processus internes et des reportings Realiser les rapprochements bancaires journaliers Effectuer le calibrage des comptes de tresorerie Contribuer a la constitution des dossiers et contrats de financement

Profil

Formation Bac+5 en Finance, Comptabilite ou Gestion Minimum 2 ans d'experience en gestion de tresorerie, idealement dans un secteur similaire Bonne maitrise d'Excel et de l'ERP SAP Forte capacite d'analyse, rigueur et sens du detail Reactivite et gestion des priorites dans un environnement exigeant * Discretion, sens de la confidentialite et bonne communication